Ertragsorientierte, defensive Aktienstrategie
HP&P Stiftungsfonds
A-Tranche (WKN / ISIN): A2QCXE / DE000A2QCXE0
R-Tranche (WKN / ISIN): A3C92Q / DE000A3C92Q3
Morningstar Sustainability Rating
Der HP&P Stiftungsfonds bietet Anlegern eine attraktive Investitionsmöglichkeit mit hohen Ausschüttungen.
- Hohe ordentliche Erträge angestrebt
- Letzte Ausschüttung am 15.2.2024 3 Euro je Anteil (ca. 3,5% p.a.)
- Defensives Risikoprofil
- Zusatzerträge durch aktive Aktienselektion angestrebt
- Keine Anleihen- oder Währungsrisiken
- Stiftungstranche für steuerbefreite Anleger vorhanden
- 5 Morningstar Sustainability Globen
Für mehr Details steht Ihnen Ihr Ansprechpartner für unsere Fondsstrategien gern zur Verfügung:
„Der HP&P Stiftungsfonds kann im aktuellen Spannungsfeld zwischen Rendite und Risiko für alle ausschüttungsorientierten Investoren eine höchst attraktive Anlageoption sein.“
Marc Ospald
Managing Director – Portfoliomanagement
Der Fonds investiert nahezu das komplette Kapital in attraktive Aktien, die eine Dividende ausschütten. Gleichzeitig wird das Marktrisiko auf ein Viertel begrenzt. Der Investor erzielt nahezu auf die kompletten Aktien ordentliche Erträge, das Aktienmarktrisiko gegenüber einer puren Aktienanlage ist jedoch signifikant niedriger. Ein Mehrertrag wird über die Aktienselektion angestrebt. Diese geschieht anhand unseres bewährten Multi-Faktor-Ansatzes, bei dem Kriterien wie Qualität, Risiko aber auch Momentum zum Tragen kommen.
Ein vorgelagerter Filter stellt sicher, dass Titel den attraktiven Ausschüttungszielen nicht widersprechen. Die Würdigung von Nachhaltigkeitskriterien ist fester Bestandteil der Strategie.
Unser Onepager enthält ausgewählte Informationen auf einen Blick::
Melden Sie sich gern hier zum Bezug unseres monatlichen Fondsupdates an:
Unsere Strategie für ertragsorientierte Anleger
Problemstellung:
Stiftungen, aber auch konservative Privatanleger, stehen derzeit mehr denn je im Spannungsfeld zwischen Renditeerzielung und Risikovermeidung zwecks Kapitalerhalt. Stiftungen benötigen zudem ordentliche Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks. Aktien bieten durch Dividendenzahlungen auskömmliche ordentliche Erträge; die Perspektiven auf mögliche Kursgewinne gelten aber oft als zu risikoreich, um größere Positionen des Vermögens in selbige zu investieren.
Unsere Lösung:
Wir bieten mit dem HP&P Stiftungsfonds einen attraktiven Lösungsansatz. Der Fonds investiert nahezu das komplette Kapital in attraktive Aktien, die eine Dividende ausschütten. Gleichzeitig wird das Marktrisiko auf ein Viertel begrenzt. Der Clou der Strategie besteht darin, dass der Investor auf die kompletten Aktien ordentliche Erträge erzielt, das Aktienmarktrisiko gegenüber einer puren Aktienanlage jedoch signifikant niedriger ist. Zudem wird ein Mehrertrag über die Aktienselektion in Aussicht gestellt. Diese geschieht anhand unseres bewährten Multi-Faktor-Ansatzes, bei dem Kriterien wie Qualität, Risiko, aber auch Momentum zum Tragen kommen. Ein vorgelagerter Filter stellt sicher, dass Titel den attraktiven Ausschüttungszielen nicht widersprechen.
Anlagestrategie
Die Anlagepolitik des HP&P Stiftungsfonds zielt darauf ab, eine für den Anleger attraktive risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen wird in ein europäisches Aktienportfolio investiert, das anhand eines systematischen Modells besonders attraktiv erscheint. Hierbei nehmen Faktoren wie z.B. Qualität, Trend oder Risiko der Aktien eine wesentliche Rolle ein. Das angestrebte Marktrisiko, resultierend aus dem Aktienportfolio, soll durch den Einsatz von Derivaten gegenüber einer reinen Aktienanlage im langfristigen Durchschnitt approximativ 25% betragen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. Die ausschüttungsfähigen Erträge des Fonds sollen jährlich ausgeschüttet werden.
Daten
| Anlageklasse | A-Tranche | R-Tranche | S-Tranche (nur für steuerbefreite Investoren) |
| ISIN/WKN | DE000A2QCXE0 / A2QCXE | DE000A3C92Q3 / A3C92Q | DE000A2QCXF7 / A2QCXF |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment | Universal-Investment | Universal-Investment |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
| Auflagedatum | 23.11.2020 | 1.4.2022 | 20.1.2021 |
| Währung | EUR | EUR | EUR |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 1,05% | 1,05% | 0,90% |
| Laufende Kosten | 1,26% | 1,25% | 1,11% |
| Ausgabeaufschlag | 2% | 3% | 0% |
| Mindestanlagesumme | keine | keine | keine |
| Performancegebühr | bis zu 10%* | bis zu 10%* | keine |
| * der erwirtschafteten Rendite über einer Performance von 2% – aber nur bei einem neuen Höchststand | |||
Tagesaktuelle Informationen bei Universal Invest:
Fondswebseite R-Tranche
Fondswebseite A-Tranche
Informationen zum Download
- Factsheet A-Tranche
- Factsheet R-Tranche
- Verkaufsprospekt
- PRIIPs KID A-Tranche
- PRIIPs KID R-Tranche
- Nachhaltigkeitsprofil
Für mehr Details steht Ihnen Ihr Ansprechpartner für unsere Fondsstrategien gern zur Verfügung:
Medienmitteilungen zum HP&P Stiftungsfonds
29.10.2020
Neuer Fonds: Hundert Prozent Aktien – aber abgesichert
Lesen hier unser aktuelles Interview bezüglich unseres neuen Fonds - HP&P Stiftungsfonds.
24.11.2020
HP&P Stiftungsfonds: Innovative Strategie für defensive Investoren
Pressemitteilung zum neuen Strategierelease.
Rechtshinweis
Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Die Performance wird anhand der BVI Methode ermittelt. Die Fondsperformance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von der Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen.