Globale Aktienstrategie
HP&P Global Equity
I-Tranche (WKN / ISIN): A2QSG6 / DE000A2QSG63
C-Tranche (WKN / ISIN): A40RC1 / DE000A40RC17 (Clean Share ab ca. 2.12.2024)
R-Tranche (WKN / ISIN): A2QSG5 / DE000A2QSG55
A-Tranche (WKN / ISIN): A2QSG4 / DE000A2QSG48
Berichte und Videos:
12.11.2024 – Fondsupdate per 31.10.2024
16.09.2024 – Fonds der Woche bei „Das Investment“
16.05.2024 – Webinaraufzeichnung mit Marc Ospald
Morningstar Sustainability Rating
Der HP&P Global Equity investiert systematisch in die aussichtsreichsten Titel seines globalen Anlageuniversums (4.500 Titel). Um diese zu identifizieren, kommen für die Regionen Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik jeweils separat konzipierte Multi-Faktor-Strategien zum Einsatz. Dabei werden u.a. Aspekte wie Trend, Qualität, Risiko und Aktienrückkäufe bei der Titelselektion berücksichtigt. Die Vermeidung unerwünschter Risiken im Vorfeld spielt im Selektionsprozess eine zentrale Rolle und die Würdigung von Nachhaltigkeitskriterien ist fester Bestandteil der Strategie.
Die breite Allokation und geringen Überschneidungen mit Indices (94% Active Share) bieten eine wichtige Diversifikation in Portfolios. Zudem schlägt unsere Strategie ihre relevante Peergroup und den weltweiten Aktienindex bzw. Index-ETFs nach Fondskosten.
Ausgewählte Informationen finden Sie auch in unserem Onepager:
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Anlagestrategie
Der HP&P Global Equity investiert in ein globales Portfolio von Aktien, das anhand unserer systematischen Analyse besonders attraktiv erscheint. Hierbei nehmen Faktoren wie z.B. Qualität, Trend oder Risiko der Aktien eine wesentliche Rolle ein.
Daten
| Anlageklasse | I-Tranche | C-Tranche (Clean Share) | R-Tranche |
| ISIN/WKN | DE000A2QSG63 / A2QSG6 | DE000A40RC17 / A40RC1 | DE000A2QSG55 / A2QSG5 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment | Universal-Investment | Universal-Investment |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ausschüttend | ausschüttend |
| Auflagedatum | 09.03.2022 | Start ca. 2.12.2024 | 06.09.2021 |
| Währung | EUR | EUR | EUR |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.80% | 1,10% | 1,60% |
| Laufende Kosten (TER) | 0,92% | 1,22% | 1,72% |
| Ausgabeaufschlag | 0% | 0% | 4% |
| Mindestanlagesumme | 2,5 Mio. Euro | keine | keine |
| Performancegebühr | bis zu 10%* | bis zu 10%* | bis zu 10%* |
| * der erwirtschafteten Rendite über MSCI World NDR (EUR) Index, aber nur bei einem neuen Höchststand (High Watermark) | |||
Tagesaktuelle Informationen bei Universal Invest:
Fondswebseite I-Tranche
Fondswebseite R-Tranche
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Unterlagen zum Download:
Rechtshinweis
Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung und Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Die Performance wird anhand der BVI Methode ermittelt. Die Fondsperformance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von der Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen.